Software Cash Flow Previsionale di Progetto: perché è fondamentale per le aziende che lavorano su commessa
Le aziende che lavorano prevalentemente su commessa o progetto devono affrontare una sfida cruciale: mantenere sotto controllo i flussi finanziari futuri anche quando fatture, acquisti e lavorazioni non sono ancora stati registrati. Un Software Cash Flow Previsionale di Progetto consente di stimare con precisione entrate e uscite di cassa, aiutando il management a pianificare risorse, investimenti e fabbisogni finanziari con maggiore affidabilità.
La soluzione è pensata per le aziende che acquistano e producono prevalentemente su progetto, soprattutto quando la realizzazione delle commesse si sviluppa su periodi medio-lunghi. L’obiettivo è ottenere una situazione previsionale completa delle entrate e delle uscite di cassa riferite a ogni singolo progetto, migliorando la capacità di analisi e di pianificazione finanziaria.
Previsioni di incasso: monitorare gli acconti prima della fatturazione
Uno degli aspetti più interessanti della soluzione riguarda la gestione delle previsioni di entrata di cassa. Il sistema consente infatti di registrare gli acconti previsti da parte dei clienti senza che siano ancora state emesse le relative fatture.
Le previsioni vengono inserite tramite una specifica funzione di gestione degli incassi, organizzata per progetto, anno e mese. In questo modo è possibile conoscere in anticipo le future disponibilità finanziarie associate a una commessa, migliorando la programmazione della liquidità aziendale.
Calcolo automatico delle uscite di cassa previste
Il software è in grado di elaborare automaticamente le uscite di cassa future, suddividendole per fornitore e periodo di pagamento. Il calcolo avviene senza la necessità di avere già registrato documenti contabili o fatture passive.
Per effettuare queste elaborazioni vengono utilizzati numerosi dati aziendali, tra cui:
- ordini cliente collegati ai progetti;
- distinte base standard e cicli di produzione;
- fornitori preferenziali e relative condizioni di pagamento;
- listini fornitori;
- lead time di consegna;
- dati relativi a lavorazioni esterne e terzisti;
- listini e tempi di esecuzione delle lavorazioni.
L’algoritmo procede attraverso la lettura delle righe dell’ordine cliente, l’esplosione delle distinte base, l’individuazione dei fornitori e dei terzisti coinvolti, il calcolo dei costi previsti e la determinazione delle date di consegna e delle relative scadenze di pagamento.
Controllo dei dati e reporting avanzato del cash flow
Per garantire l’affidabilità delle previsioni, il sistema mette a disposizione liste di controllo che evidenziano eventuali codici o informazioni mancanti che impediscono il corretto calcolo dei costi previsti. Questo permette agli utenti di intervenire tempestivamente per completare i dati necessari all’elaborazione.
I risultati vengono poi resi disponibili attraverso report Excel dettagliati che totalizzano le uscite per progetto, fornitore e mese di scadenza. Inoltre, è possibile ottenere un riepilogo completo dei flussi finanziari con il confronto tra entrate e uscite, visualizzando sia il saldo del singolo mese sia il saldo progressivo nel tempo.
Grazie a queste funzionalità, il software diventa uno strumento strategico per il controllo finanziario dei progetti, consentendo alle aziende di anticipare criticità di liquidità, pianificare correttamente i fabbisogni finanziari e prendere decisioni più consapevoli lungo l’intero ciclo di vita della commessa.
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